本站音问，11月22日，中原中证同行存单AAA指数7天执有最新单元净值为1.0537元，累计净值为1.0537元，较前一来夙昔高涨0.01%。历史数据败露该基金近1个月高涨0.2%，近3个月高涨0.43%，近6个月高涨0.88%，近1年高涨2.21%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中原中证同行存单AAA指数7天执有为指数型-固收基金，字据最新一期基金季报败露，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比105.54%，现款占净值比0.3%。

该基金的基金司理为邓子威，邓子威于2022年5月10日起任职本基金基金司理，任职本事累计讲述5.36%。

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